国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试学科之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài什么是自主招生初升高，什么是自主招生考试)持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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